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2020年度胶州市实验中学决算

发布日期:2021-09-16  来源:胶州市教育和体育局

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

单位概况


 

一、单位职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

   本单位内设10个职能科室,分别是:办公室、教导处、总务处、政教处、工会、团委、学生管理处、高一年级工作部、高二年级工作部、高三年级工作部。

 

第二部分

 

2020年度单位决算表


 

收入支出决算总表

 公开01表

单位:胶州市实验中学                            额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

栏  次

1

栏  次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11582.47

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

750

五、教育支出

35

12332.47

六、经营收入

6

36

七、附属单位上缴收入

7

37

八、其他收入

8

38

9

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55

26

56

本年收入合计

27

12332.47

本年支出合计

57

12332.47

使用非财政拨款结余

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

12332.47

总计

60

12332.47

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

收入决算表

 公开02表

单位:胶州市实验中学                                                              金额单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位     

上缴收入

其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

12332.47

11582.47

750

205

教育支出

12332.47

11582.47

750

20501

教育管理事务

750

750

2050102

一般行政管理事务

750 

750 

 20502

 普通教育

11455.24 

11455.24 

 2050204

 高中教育

9196.64 

9196.64 

 2050299

其他普通教育支出

2258.6 

2258.6 

 20509

教育费附加安排的支出

127.23 

127.23 

 2050999

其他教育费附加安排的支出

127.23 

127.23 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

单位:胶州市实验中学                                                              金额单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出   

对附属单位

补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

12332.47

9761.07

2571.41

 205

教育支出

12332.47

9761.07 

2571.41 

 20501

教育管理事务

750

750 

 2050102

一般行政管理事务

750 

750 

 20502

 普通教育

11455.24 

9011.07 

2444.17 

2050204

 高中教育

9196.64 

9011.07

185.57

 2050299

其他普通教育支出

2258.6 

2258.6 

 20509

教育费附加安排的支出

127.23 

127.23 

 2050999

其他教育费附加安排的支出

127.23 

127.23 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

单位: 胶州市实验中学                                                             金额单位:万元

收 入

支 出

项   目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏  次

1

栏  次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

11582.47 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

11582.47 

11582.47 

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

11582.47 

本年支出合计

23

11582.47 

11582.47 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

 政府性基金预算财政拨款

12

26

  国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

11582.47 

总计

28

 11582.47

 11582.47

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位: 胶州市实验中学                                                             金额单位:万元

项       目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

11582.47

9011.07

2571.41

205

 教育支出

11582.47

9011.07

2571.41

 20502

 普通教育

11455.24

9011.07

2444.17

 2050204

 高中教育

9196.64

9011.07

185.57

 2050299

 其他普通教育支出

2258.6

2258.6

 20509

 教育费附加安排的支出

127.23

127.23

 2050999

 其他教育费附加安排的支出

127.23

127.23

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位: 胶州市实验中学                                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8341.48

302

商品和服务支出

396.36

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

1966.23

30201

办公费

82.81

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

985.87

30202

印刷费

0.81

30702

国外债务付息

30103

奖金

1124.7

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

2085.99

30205

水费

3.51

310

资本性支出

76.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

652.25

30206

电费

31.45

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

283.75

30207

邮电费

9.25

31002

办公设备购置

62.94

30110

职工基本医疗保险缴费

532.85

30208

取暖费

31003

专用设备购置

13.2

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

18.69

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

114.63

30211

差旅费

0.99

31006

大型修缮

30113

住房公积金

595.22

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

176.59

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

4.67

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

197.09

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

26.07

31011

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

106.49

30217

公务接待费

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

38.09

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

6.81

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补助

75.14

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

3.36

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

8.64

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

312

对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.07

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39906

赠与

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

其他支出

人员经费合计

8538.57

公用经费合计

472.5

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

              公开07表

单位: 胶州市实验中学                                                             金额单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出,故本表无数据。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:胶州市实验中学                                                              金额单位:万元

项         目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类    科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏    次

1

2

3

4

5

6

合    计

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位: 胶州市实验中学                                                             金额单位:万元

项       目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

第三部分

 

 

2020年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 12332.47万元。与2019年度相比,收、支总计各增加2995.59万元,增长32.08%。主要是校舍维修改造拨款增加。

 

 

 

 

 

 

 

 


二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计 12332.47万元,其中:财政拨款收入11582.47万元,占93.92%;事业收入750万元,占6.08%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11582.47万元。与2019年度相比,增加2825.59万元,增长32.27%。主要是校舍维修改造拨款增加。

2、事业收入750万元。与2019年度相比,增加170万元,增长29.31%。主要是学生数增加,收入增加。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计12332.47万元,其中:基本支出9761.07万元,占79.15%;项目支出2571.41万元,占20.85%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(二)支出决算具体情况

1、基本支出9761.07万元。与2019年度相比,增加538.87万元,增长5.84%。主要是人员支出增加。

2、项目支出2571.41万元。与2019年度相比,增加2456.73万元,增长214.22%。主要是校舍维修改造项目拨款增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11582.47万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)2825.59万元,增长32.27%。主要是校舍维修改造拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11582.47万元,占本年支出合计的93.92%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2825.59万元,增长32.27%。主要是校舍维修改造拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11582.47万元,主要用于教育(类)支出11582.47万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7709.63万元,支出决算为11582.47万元,完成年初预算的150.24%。决算数大于年初预算数的主要原因校舍维修拨款增加及人员支出增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为7709.63万元,支出决算为11582.47万元,完成年初预算的150.24%。决算数大于年初预算数主要原因是校舍维修拨款增加及人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9011.07万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费8538.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费472.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,2020年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

 2020年度政府采购支出总额269.6115万元,其中:政府采购货物支出54.57026万元,政府采购服务支出 215.04124万元。授予中小企业合同金额269.6115万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆1辆,其中,符合规定领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆,其他用车主要用于办理学校业务和公务出行;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(1)根据《关于开展2020年项目绩效自评工作的通知》(胶财预评字〔2021〕1号)要求,我部门(单位)组织对2020年度专项资金开展了绩效自评,具体情况如下:

2020 年我单位无纳入绩效管理的项目。

(2)部门绩效自评公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发〔2016〕24号)和《关于开展2020年项目绩效自评工作的通知》(胶财预评字〔2021〕1号)要求,我部门在评价工作完成后20日内,及时将部门自评情况通过市政府政务网站公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。