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关于胶州市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告

网上发布日期:2015-01-26  来源:胶州政务网

2015年1月20日在胶州市第十六届人民代表大会第四次会议上
市财政局局长周杰

    各位代表:

    我受市政府委托,向大会报告胶州市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案),请审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2014年财政预算执行情况

    2014年,面对国内外复杂多变的经济环境,全市财税部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大、政协的监督支持下,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕建设现代化幸福宜居新区奋斗目标,坚持稳中求进工作总基调,实施积极的财政政策,依法组织财政收入,科学安排财政支出,深化财税体制改革,全年预算完成情况良好,为促进我市国民经济和社会各项事业发展提供了有力的财政保障。

    (一)财政收入情况

    2014年,全市完成公共财政预算收入675066万元,增长18.2%。其中:国税局完成87301万元,增长4.9%;地税局完成323315万元,增长7.9%;财政局完成264450万元,增长40.5%。

    1、税收收入完成588476万元,增长23.2%。主要收入项目有:

    (1)增值税61629万元,增长16.8%;

    (2)营业税124964万元,增长6.8%;

    (3)企业所得税47388万元,增长4.8%;

    (4)个人所得税26581万元,增长12.4%;

    (5)城市维护建设税22251万元,增长5.6%;

    (6)房产税12187万元,增长9.5%;

    (7)印花税5641万元,增长 8.9%;

    (8)城镇土地使用税41501万元,增长36.4%;

    (9)土地增值税29583万元,下降0.6%;

    (10)耕地占用税193309万元,增长67.9%;

    (11)契税23397万元,下降10.8%;

    (12)其他税收收入45万元。2、非税收入完成86590万元,其中:专项收入10421万元,行政事业性收费收入40611万元,罚没收入13069万元,国有资源(资产)有偿使用收入22489万元。

    (二)财政支出情况

    2014年,全市公共财政预算支出673896万元,同口径增长16%。主要支出项目有:

    1、一般公共服务115858万元,增长4.6%;

    2、国防392万元,增长180%;

    3、公共安全34445万元,增长9.5%;

    4、教育179540万元,增长20%;

    5、科学技术11608万元,增长10%;

    6、文化体育与传媒8659万元,增长11.5%;

    7、社会保障和就业38865万元,增长12.1%;

    8、医疗卫生46823万元,增长51.6%;

    9、节能环保3412万元,增长 9.2%;

    10、城乡社区78887万元,增长15.3%;

    11、农林水51466万元,增长11.9%;

    12、交通运输13536万元,增长73.1%;

    13、资源勘探电力信息等39025万元,增长18.3%;

    14、商业服务业等16011万元,增长2.5%;

    15、国土海洋气象等15842万元,增长66.1%;

    16、援助其他地区1887万元,增长19%;

    17、粮油物资储备1965万元,增长26.1%;

    18、债务还本付息15678万元,增长11.3%。

    (三)财政平衡情况

    按照现行财政体制,2014年全市公共财政预算收入完成675066万元,体制结算上解1148万元,全市地方可用财力673918万元,全市公共财政预算支出673896万元,当年结余22万元。

    2014年财政预算执行的主要特点:

    1、建设“发展财政”,全市经济活力不断增强。充分发挥财政资金支持引导作用,助力产业结构优化和经济发展方式转变。一是扶持民营经济发展。投入资金5900多万元支持企业技术改造、科技创新、智能装备制造,培育百强工业企业,加快企业上市融资。二是落实各项清费减税政策。对企业出口退税16.57亿元,促进外向型经济发展。全面落实“营改增”、小微企业和高新技术企业税收优惠政策,1.5万余家企业受益。暂停暂缓23项行政事业性收费,减轻企业负担1200多万元。三是加快融资担保体系建设。完善中小企业担保体系,全市5家担保公司共为359家企业提供融资担保18.7亿元。积极化解企业资金链和担保链风险,设立1亿元成长型企业扶持资金,与16家银行开展战略合作,累计提供搭桥资金122笔、8.54亿元。四是培植发展后续财源。积极培育壮大战略性新兴产业,大力支持高端服务业和金融业发展。紧紧抓住胶东国际机场正式获批机遇,发挥胶州国家级经济技术开发区和国际物流港招引优势,足额安排招商经费,加快大项目引进步伐,增强全市经济发展后劲。

    2、建设“实力财政”,收入量质实现稳步提升。始终把抓好收入征管作为重中之重,坚持依法征管、依法治税,全年税收收入占公共财政预算收入的比重达87%。一是明确收入目标,完善考核机制。年初科学分解任务,量化工作目标,落实工作责任,做实做好收入征管工作。制定收入任务考核办法,增加“降档”考核,对未完成全年收入计划的镇、街道办事处,根据年终综合考核得分,下降一个考核等次,调动各镇、街道办事处完成收入的积极性。二是加强部门协调,实施动态监控。坚持定期联席会议制度,积极协调收入征管部门,分析收入征管中的问题,及时掌握收入动态变化。充分运用财税库综合信息查询分析系统,加强对税源的实时监控和动态分析,确保了税收收入足额入库。三是实施综合治税,防止税收流失。严把源头控管、涉税信息传递、股权转让监控等关键环节,通过源头控管实现税收2.4亿元,通过涉税信息传递、股权转让监控实现税收9000多万元。牵头开展旧村改造税源清理,清理税源项目14处,入库税款1.71亿元。会同国地税开展税收征管质量和企业纳税情况检查,抽查企业18家,查出违法违规问题金额5707万元,查补入库税款500多万元。四是加强非税征管,确保应收尽收。完善非税收入考核,实行以票管收、源头控收,全市178个预算单位的15.6万份票据实施了财政票据电子化管理,财政专户缴存率达到100%。

    3、建设“绩效财政”,财政支出结构不断优化。坚持有保有压,量入为出,认真落实中央厉行节约反对浪费要求,切实把财政资金用在刀刃上。一是推进收入分配制度改革。在财力紧张的情况下,筹集资金1亿多元,增加在职及离退休人员津补贴,发放乡镇机关事业单位工作人员岗位补贴。二是加大农业、农村投入。及时足额发放各项惠农补贴,全年发放粮食直补等各项补贴资金1.5亿多元。争取上级资金6539万元重点支持一事一议、土地治理和农业产业化等项目。投入资金8760万元建设美丽胶州,实施农村环境综合整治和偏远村庄饮水安全工程。拨付资金5550万元开展农村土地承包经营确权登记颁证、建设农村产权交易平台等,加快推进农业现代化建设。三是加大对文化事业的支持力度。建成市民文化中心,实施公共文化服务提升“四个一百”工程,完善城乡公共文化服务建设体系。深入开展文化惠民村村行活动,对农村公益电影放映、文化下乡演出等进行补贴,丰富群众文化生活。四是统筹社会事业发展。全年计生支出1.2亿元,实施零岁健康工程,落实计划生育奖扶特扶、独生子女父母奖励和住院分娩补助等10多项法定奖励政策。全年公共安全支出3.44亿元,深入推进技防工程建设,实行治安动态监控,加强道路安全交通设施建设,提升群众安全感和满意度。五是着力改善城乡人居环境。拨付资金4020万元推进城乡公交一体化,实现城乡公交全覆盖,方便群众出行。安排资金4000万元,对全市供热企业进行补贴,提高供热普及率。投入资金6408万元加快农村危房改造和公租房建设,推动和加强住房保障工作。六是保障政府实事和重点工程投入。筹集资金9亿元,用于东部中央商务区建设,加快“腾笼换鸟”战略实施。投入资金5.73亿元保障三大中心、市民广场、三河治理和农村公路等重点工程建设,提升城市综合实力。投入资金3.16亿元,用于城乡环境综合治理、构建食品药品质量安全体系等政府实事,建设幸福宜居胶州。七是严控“三公”经费等一般性支出,将单位公用经费一律压缩5%,降低行政运行成本。研究制定了会议费、差旅费、培训费、因公临时出国经费、外宾接待经费、因公短期出国培训费等经费管理办法,初步形成了符合我市实际的公务支出标准体系。

    4、建设“阳光财政”,民生事业得到有效保障。保障和改善民生,始终是公共财政的优先方向,2014年全市民生支出占财政支出比重达到68%。一是加大教育投入。投入资金9126万元,对全市部分中小学和幼儿园实行新(扩)建,改善中小学和幼教办学条件。投入资金1579万元,用于教育装备“三项工程”和农村教师培训。投入资金3530万元,对我市农村中小学校车进行专项补贴。完善义务教育经费保障机制,投入资金8240万元,保障农村中、小学生均公用经费,义务教育免书本费。加大职业教育投入,拨付资金3200多万元,对职业学校实施免学费,补充生均经费,建设实训楼。全年教育支出17.9亿元,增长20%。二是深化医疗卫生事业改革。完善全民医保体系,投入资金2.04亿元,整合新型农村合作医疗和城镇居民医疗,并将财政补助标准由人均300元提高到340元。投入资金1.03亿元,实施公共医疗卫生提升工程,启动公立医院综合改革,加强基层医疗卫生机构建设,医疗卫生服务体系不断健全。全年医疗卫生支出4.6亿元,增长51.6%。三是完善社会保障体系。筹集资金1.53亿元,积极推进城乡居民养老保险一体化,保障基本养老金每月按时发放,连续10年提高企业退休养老金。筹集资金8000万元,将城市低保标准由每人每月480元提高到540元,农村低保标准由每人每年3420元提高到4200元,并发放物价补贴。投入资金5686万元对优抚对象和退役士兵进行补助,提高义务兵家属优待金5690元。投入资金5000多万元用于敬老院、日间照料中心和农村幸福院建设,为我市80岁以上老年人发放高龄补贴,健全“五位一体”社会养老体系。

    5、建设“创新财政”,财税管理改革不断深化。着力完善可持续发展的财政运行机制,不断推进科学理财、依法理财。一是积极推进预算公开。制定印发了《关于推进预决算公开工作的通知》、《胶州市“三公”经费预算管理和公开暂行办法》,公开了市级财政预决算、“三公”经费预算和部门预算,预决算公开有序推进。二是深化国库集中支付改革和公务卡管理。启动镇级国库集中支付工作,对镇级财政账户进行了清理,12处镇办和少海、产业新区两处功能区全部纳入国库集中支付范围。加强公务卡结算管理,联合市监察局印发了《关于进一步加强公务卡使用管理的通知》,强制推行公务卡结算,尽量减少现金使用。不断提高财政直接支付比例,增强财政资金使用透明度,全年市本级财政直接支付资金66.13亿元,直接支付比例达83.5%。三是加强财政资金管理。及时下达上级专项资金,对确实无法执行的专款,督促项目单位按照上级要求尽快提出资金调整使用方案。盘活存量资金,对全市财政性资金存放情况进行了摸底,通过定期存款、协定利率,实现财政资金保值增值。配合审计署认真完成土地出让金收支情况审计工作,及时提供有关资料,圆满完成了审计任务。四是强化财政监督管理。完善财政资金绩效评价体系,探索成立预算评审专职机构,从严控制政府性投资,全年审核政府投资项目46个,审减资金2.34亿元。加强全市会计人员管理,做好了新版会计证换发和会计人员继续教育工作。严格执行《财政违法行为处罚处分条例》,对全市行政事业单位“三公”经费等支出情况进行了专项检查,严肃查处账务处理不规范、支出不合规等问题,全市“三公”经费同比下降15%。五是加强政府债务管理。按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》要求,建立政府性债务风险预警机制,对政府债务进行清理、甄别,强化债务风险管控。六是加强财政干部队伍建设。积极开展以“为民、务实、清廉”为主题的群众路线教育实践活动,认真查摆“四风”问题,围绕“财惠民生、惟公行政”财政服务品牌,健全内控机制,规范权力运行,不断增强财政干部的大局意识、服务意识和法治意识,加强财政廉政风险防控,确保财政干部和财政资金“两个安全”,筑牢廉洁从政的思想防线。

    各位代表,2014年财政预算执行情况总体良好,但我们清醒地认识到,当前财政工作中仍面临一些矛盾和问题:收入方面,受国家结构性减税形成政策性减收、产业结构调整、房地产业下滑等因素影响,财政增收面临更大困难,财政收入中低速增长常态化趋势已经明朗。支出方面,改善民生、服务转型发展、支持城市建设、承担改革成本等各方面增支因素叠加,财政支出需求不断加大,财政收支矛盾十分突出。财政改革方面,2014年8月新《预算法》进行了修订,深化预算管理制度改革提出了改进预算管理,建立全面规范、公开透明的现代预算制度的要求。政府债务方面,控制政府债务规模,建立规范的政府举债融资机制,加强政府债务预算管理,控制和化解政府债务风险等工作任务艰巨。我们将高度重视这些问题,在今后相当长的一段时间内,全市上下仍需牢固树立勤俭节约办事业的思想,大力压缩一般性支出,集中资金保重点、保发展,确保全市经济平稳健康发展和财政收支平衡。

    二、2015年财政预算

    2015年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,做好今年各项财政工作,对于全面完成“十二五”规划,推进全市经济平稳健康发展,具有重要意义。全市财政工作总的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真落实中央经济工作会议精神,继续实施积极的财政政策,主动适应经济发展新常态,提高收入质量,深化财政改革,加强民生保障,为建设幸福宜居的青岛北部新区提供有力的财政支持。
    根据上述指导思想,结合我市实际情况,2015年全市财政预算安排是:

    (一)财政收入情况

    2015年,全市安排公共财政预算收入77.6亿元,增长15%。

    1、税收收入67.67亿元,增长15%。主要收入项目有:

    (1)增值税73700万元,增长

    19.6%;

    (2)营业税147800万元,增长18.3%;

    (3)企业所得税55500万元,增长17.1%;

    (4)个人所得税31300万元,增长17.8%;

    (5)城市维护建设税25770万元,增长15.8%;

    (6)房产税14500万元,增长19%;

    (7)印花税6700万元,增长18.8%;

    (8)城镇土地使用税49200万元,增长18.6%;

    (9)土地增值税34200万元,增长15.6%;

    (10)耕地占用税210450万元,增长8.9%;

    (11)契税27530万元,增长17.7%。

    2、非税收入9.96亿元,其中:专项收入33000万元,行政事业性收费收入40700万元,罚没收入13200万元,国有资源(资产)有偿使用收入12700万元。

    (二)财政支出情况

    2015年,全市安排公共财政预算支出77.3亿元,增长14.7%。主要支出项目有:

    1、一般公共服务127200万元,增长9.8%;

    2、国防440万元,增长12.2%;

    3、公共安全39500万元,增长14.7%;

    4、教育210280万元,增长17.1%;

    5、科学技术13380万元,增长15.3%;

    6、文化体育与传媒9960万元,增长15%;

    7、社会保障和就业45600万元,增长17.3%;

    8、医疗卫生54860万元,增长17.2%;

    9、节能环保3930万元,增长15.2%;

    10、城乡社区91030万元,增长15.4%;

    11、农林水58560万元,增长13.8%;

    12、交通运输15500万元,增长14.5%;

    13、资源勘探电力信息等44260万元,增长13.4%;

    14、商业服务业等18200万元,增长13.7%;

    15、国土海洋气象等17900万元,增长13%;

    16、援助其他地区2260万元,增长19.8%;

    17、粮油物资储备2240万元,增长14%;

    18、债务还本付息17900万元,增长14.2%。

    (三)财政平衡情况

    按照现行财政体制,2015年全市公共财政预算收入77.6亿元,体制结算上解0.3亿元,全市地方可用财力77.3亿元,公共财政预算支出77.3亿元,财政收支基本平衡。

    三、创新思路,精心谋划,全面完成2015年财政任务

    为确保2015年财政工作任务的完成,我们将做好以下几方面工作:

    (一)强化财政职能,着力推动经济发展提质增效。围绕市委、市政府的决策部署,进一步优化政府公共资源配置,充分发挥财政政策导向作用,主动适应经济发展新常态,支持战略性新兴产业和服务业发展,积极发现培育新的增长点。继续贯彻积极的财政政策,创新财政资金分配方式,把投资基金作为转变财政扶持产业发展的主要途径,设立科技、高端制造等产业引导资金,发挥资本市场优化资源配置功能,吸引社会资本加快推进全市经济转方式、调结构。加强对实体经济的支持,设立民营经济发展扶持奖励资金,实施“百千万”成长工程,支持企业上市融资、升级扩产,通过推进“营改增”,落实小微企业税收减免等政策,推动全市工业企业集聚壮大。完善财政扶持激励机制,有序推进东部中央商务区建设开发,完善区域功能布局,打造商务中心区。调整完善开发区财政体制,支持国家级胶州经济技术开发区加快发展。依托胶东国际机场建设优势,全面启动临空经济区建设。积极融入国家“一带一路”发展战略,建设多式联运综合服务中心。通过筑巢引凤,力争在引进高端、高质项目上实现新突破,不断增强财政经济发展的内在动力。

    (二)依法科学理财,致力推动财政收入稳步增长。做好收入形势研判和税源预测,准确把握国内外经济形势变化,强化收入预测分析,把握工作主动权。完善财政收入考核办法,挖掘税收征管潜力,密切关注税源变动趋势,突出对主体税种、骨干税源和重点企业的税收征管。积极利用信息化手段强化税源管控,牢牢抓住发票管理等关键环节,通过科技治税、以票管税,全面提高税收征管质量和效率。强化综合治税,完善协税护税联动机制,充分发挥各方面的优势,多渠道多环节防范偷漏税款行为的发生。依法规范非税收入管理,将非税收入比重控制在合理区间,不断提高非税收入质量。强化预算约束,从严控制“三公”经费,继续将单位公用经费压缩5%,构建厉行节约长效机制。

    (三)坚持民生优先,努力完善基本公共服务体系。按照“积极有为、量力而行”的原则,优化公共财政支出结构,全力推动民生实事工程,促进经济社会统筹发展。支持现代农业发展,加快转变农业发展方式,继续抓好重点农业园区建设,实施农村精准扶贫开发,落实强农惠农富农政策,促进农业稳定发展。完善义务教育经费保障机制,提高生均公用经费标准,增加班主任津补贴,着眼教育均衡发展,加大对农村教育投入力度,加强教师队伍培训,继续做好城乡教师支教、挂职双向交流活动,让农村和贫困家庭的孩子都能接受公平的有质量的教育。继续深化医疗卫生体制改革,健全公共卫生服务体系,巩固和扩大基本药物制度成果,推进公立医院综合改革,切实降低群众就医费用,改善群众就医条件。健全社会保障体系,构建以基本医疗保险、大病医疗保险、大病医疗救助为主的综合性社会医疗保障体系,提高城乡居民医疗保障水平。推进银发安康工程,完善“五位一体”社会养老服务体系。实施城乡养老保险一体化,确保城乡居民老有善养。注重保障基本民生,加大社会救助力度,关注低收入群众生活,支持公租房等保障性住房建设。做好就业工作,深化4J就业模式,落实创业补贴,鼓励创业带动就业。保护生态环境,实施节能减排和水环境全域治理,推进城乡环卫一体化,建设美丽胶州。继续加大对文化、计生、安全生产和“平安胶州”等支出投入力度,保障全市政府实事和重点支出需要,不断改善人居生活环境。

    (四)深化财政改革,全力构建现代财政管理制度。按照中央、省和青岛市深化财税改革的要求,重点推进预算管理制度、财政支出管理制度、政府债务管理制度等改革。建立透明预算制度,扩大公开范围,细化预决算公开。完善政府预算体系,建立健全一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算体系,将政府收支全部纳入预算管理,实现“收入一个笼子,预算一个盘子”的大统筹机制。改进预算平衡方式,将财政预算收入由约束性转向预期性,逐步建立跨年度预算平衡机制。改革专项资金分配管理模式,不断提高一般性转移支付比例,控制、压缩专项转移支付规模。清理规范税收等优惠政策,提高审批效率,优化营商环境,提高依法治税能力。建立盘活财政存量资金长效机制,加强结余结转资金清理,提高财政资金使用效益。逐步推进国库集中支付电子化改革,提高财政资金支付效率。加强政府债务预算管理,建立落实偿债准备金和统计监测制度,规范融资平台管理,将债务率控制在风险线以内。大力推进政府和社会资本合作模式(PPP),鼓励社会资本投资基础设施和公共服务领域,降低政府债务风险。强化财政监督和财政资金预算绩效评价,做到“花钱必问效,无效必问责”,不断提高财政依法行政和依法理财水平。

    各位代表,新的一年财政工作任务光荣而艰巨,我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大、政协的监督指导下,在社会各界的大力支持下,凝心聚力,攻坚克难,确保圆满完成2015年财政预算任务,为建设航空之城、物流之城、尚德之城、生态之城,加快向幸福宜居的青岛北部新区迈进而努力奋斗!